Darvas Box Forex Trading

Teoria da caixa de Darvas DEFINIÇÃO da teoria da caixa de Darvas A teoria da caixa de Darvas é uma estratégia comercial que foi desenvolvida em 1956 pelo antigo bailarino Nicolas Darvas. A técnica de troca de Darvas envolve a compra de ações que estão negociando em novos níveis. Uma caixa Darvas é criada quando o preço de um estoque sobe acima da alta anterior, mas cai de volta a um preço não muito distante dessa alta. BREAKING Down Teoria da caixa de Darvas A teoria da caixa de Darvas é essencialmente uma estratégia de impulso. Ele usa a teoria do impulso do mercado e análise técnica para determinar quando entrar e sair do mercado, e usa análises fundamentais para determinar o que comprar ou vender. Se o preço sair da caixa, é um sinal de uma ruptura. Desta forma, a caixa Darvas ajuda os comerciantes a determinar o preço para entrar e sair do mercado. Em 1956, Darvas transformou um investimento de 10.000 em 2 milhões ao longo de um período de 18 meses usando esta teoria. Ao viajar como dançarina, Darvas obteve cópias do The Wall Street Journal e Barrons. Mas ele só olhava os preços das ações para tomar suas decisões. Foi dito que Darvas ficou menos feliz com os lucros que ele fez do que ele era sobre a facilidade e tranquilidade que ele conseguiu implementar seu sistema. A técnica dos céticos de Darvas atribui seu sucesso ao fato de que ele estava negociando em um mercado muito otimista. Eles também dizem que seus resultados não podem ser alcançados se esta técnica for usada em um mercado urso. A filosofia: o que comprar A principal idéia por trás da filosofia comercial da Darvas é focar nas indústrias de crescimento. Estas são indústrias que esperam superar o mercado. Darvas selecionou alguns estoques dessas indústrias e monitorou seus preços todos os dias. Ele procurou sinais de que o estoque estava pronto para fazer um forte movimento. O indicador principal que ele usou para procurar esses sinais foi o volume. Um aumento significativo no volume aumentou a probabilidade de um grande movimento. Darvas procurou volume incomum em um punhado de empresas nas indústrias que ele esperava crescer. A Estratégia de Negociação: Quando entrar e sair Uma vez que Darvas notou volume incomum, ele criou uma caixa de Darvas com uma faixa de preço estreita. O estoque baixo para o período de tempo apresenta o piso da caixa. Os estoques altos para o período de tempo representam o teto da caixa. Quando o estoque atravessa o teto da caixa, o comerciante deve comprar o estoque. Da mesma forma, quando o estoque vai abaixo do chão da caixa de Darvas, é hora de vender. A Caixa Darvas: Um Clássico Intemporal No final da década de 1950, Nicolas Darvas era metade da equipe de dança mais bem paga no show business. Ele estava no meio de uma turnê mundial, dançando antes das multidões. Ao mesmo tempo, ele estava a caminho de se tornar uma lenda esquecida de Wall Street, comprando e vendendo ações em seu tempo livre pesquisando apenas no jornal semanal Barrons e usando telegramas para se comunicar com seu corretor. No entanto, Darvas transformou um investimento de 36 mil em mais de 2,25 milhões em um período de três anos. Muitos comerciantes argumentam que os métodos de Darvas ainda funcionam e os investidores modernos devem estudar seu livro de 1960, How I Made 2 Million In Stock Stock Market. Leia mais enquanto cobrimos o método de negociação Darvas Box. Darvas Who O caminho que Nicolas Darvas levou às riquezas do mercado de ações é único. Ele fugiu de sua Hungria natal antes dos nazistas. Eventualmente, ele se reuniu com sua irmã e eles começaram a dançar profissionalmente na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Quando ele não estava tocando, ele passou inúmeras horas estudando o mercado de ações. Darvas leu qualquer coisa que ele pudesse colocar nas mãos. Ele ganhou uma compreensão do fato de que as ações são arriscadas e tirar lucros é a chave para a riqueza. (Para aprender mais sobre estoques, leia o tutorial de Stocks Basics.) Darvas começou sua carreira comercial nos mercados de ações canadenses especulativos e sua primeira compra levou a um lucro de mais de 200. Seu sucesso inicial foi de curta duração, e o áspero e Os mercados canadenses logo retomaram seus lucros, e depois alguns. Vários anos depois, ele se dirigiu para a New York Stock Exchange e trouxe uma mentalidade comercial para o mercado. Trading Philosophy Trading não era fácil naquele momento. O estoque de investimento na década de 1950 exigia um corretor de serviço completo. A compra de ações de alta qualidade e de pagamento de dividendos foi a filosofia de investimento mais comum. As comissões eram elevadas e os investidores preferiam o rendimento de dividendos sobre os ganhos de capital. Darvas trouxe sua teoria tecno-fundamental única de investir neste mercado, sem consideração de dividendos e pontos de parada-perda claramente definidos. Para identificar candidatos comerciais, Darvas aplicou um filtro fundamental distintivo. Procurou as indústrias que ele esperava fazer nos próximos 20 anos. Na década de 1950, eletrônicos, mísseis e combustíveis por foguete fascinavam o público americano. As empresas dessas indústrias beneficiariam de novos produtos revolucionários que levariam a um crescimento exponencial dos ganhos. (Para mais, veja Introdução à Análise Fundamental.) Ao pensar assim, Darvas havia aprendido com seu estudo da história do mercado de ações que ele poderia lucrar muito se pudesse antecipar a próxima grande coisa. Ele observa em seu livro que, no final do século XIX, as empresas ferroviárias governaram Wall Street uma geração depois, eram empresas de automóveis que representavam uma tecnologia emergente. Os investidores estavam sempre à procura de algo novo e emocionante. Para encontrar ações com o maior potencial, sua pesquisa indicou que você precisava encontrar as indústrias com o maior potencial. A estratégia De uma lista industrial desenvolvida, Darvas criaria uma lista de observação de vários estoques de cada indústria. Por causa da estrutura da comissão do dia, ele se concentrou em ações com preços mais altos. Com comissões fixas, o custo de negociação, por ação. Diminuiu rapidamente à medida que o preço do estoque aumentou. Embora isso não interessasse o investidor de compra e retenção, Darvas percebeu que uma parte significativa de seus lucros comerciais perderia as comissões se ele não fosse cuidadoso. Os investidores de hoje em dia podem analisar o preço das ações como um filtro que indica que a empresa tem alguma estabilidade - os estoques de preços muito baixos geralmente permanecem baixos por razões fundamentais nos mercados de hoje. Armado com sua lista de candidatos comerciais, Darvas procurou um sinal de que o estoque estava pronto para se mover. O único indicador que ele usou foi o volume. Olhando para o volume pesado entre sua lista curta de candidatos comerciais. Quando viu um volume incomum, ele telegrafaria seu corretor e pedia citações diárias. Ele estava procurando ações negociando dentro de uma faixa de preço estreita, que ele definiu usando um conjunto de regras precisas. O limite superior foi o preço mais alto que um estoque atingiu no avanço atual que não foi penetrado por pelo menos três dias consecutivos. O limite inferior era um novo mínimo de três dias que durou pelo menos três dias consecutivos. Depois de detectar o intervalo, ele encaminharia seu corretor com uma ordem de compra logo acima do topo da faixa de negociação e uma ordem de perda de parada logo abaixo do final do intervalo. Uma vez em posição, ele seguiu sua parada com base na ação no estoque. Na sua experiência, caixas frequentemente empilhadas, o que significava que eles formaram novos padrões de caixa, uma vez que um estoque subiu mais alto. Cada vez que uma nova formação de caixa foi completada, Darvas levantou sua parada para uma fração abaixo do novo fundo da nova faixa de negociação. Transformando um lucro em Lorillard Na negociação, uma imagem vale mais do que mil palavras, e podemos observar um exemplo do livro Darvas para obter uma compreensão mais clara do seu método. No final de 1957, Darvas estava se apresentando em Saigon e notou um aumento de volume em Lorillard. Ele começou a seguir as ações de perto, pedindo que seu corretor começasse a fornecer cotações diárias. Fonte: Como fiz 2 milhões no mercado de ações (1960) por Nicolas Darvas A. Ele identificou a indústria Lorillards e soube que estava vendendo muitos cigarros Kent e Old Gold. Embora não fosse um estoque de tecnologia, os cigarros eram uma indústria de crescimento no momento, antes que o aviso do Cirurgião Geral aparecesse em cada pacote. (Para leitura relacionada, veja The Stages Of Industry Growth.) B. Ele comprou 200 ações da Lorillard aos 27 anos, já que estava acima da caixa. C. Infelizmente, sua parada aos 26 anos foi atingida alguns dias depois, quando o preço da ação voltou para a caixa. D. Ver a força contínua reafirmou sua convicção de que o estoque estava indo mais alto, e Darvas recomprou 200 ações às 28. E. Confiante em sua seleção, Darvas comprou outras 400 ações às 35 e 36. F. Continuidade da força após a queda em fevereiro de 1958 Levou a outra compra de 400 ações às 38. G. Para arrecadar dinheiro para comprar outro estoque, Darvas fechou sua posição inteira aos 57 anos, com um lucro de mais de 60 em cerca de seis meses. Em comparação, a Dow Jones Industrial Average ganhou cerca de 7,5 no mesmo período. (Para obter mais informações sobre a avaliação dos retornos, veja Se o seu portfólio está batendo seu benchmark) O Darvas simples utilizado para lucrar com o Lorillard também pode funcionar nos mercados atuais. A internet substituiu o telégrafo favorecido por Darvas e também fornece citações em tempo real. Eliminando a necessidade de esperar que Barrons seja entregue no sábado de manhã. Detectar fugas de alto volume é relativamente simples de fazer, e os lucros como Darvas são possíveis se os comerciantes aplicam sua abordagem disciplinada. Conclusão Muito do sucesso de Nicholas Darvas decorre de sua confiança em sua estratégia comercial. Ele tornou-se proficiente no gerenciamento de risco e tirou o lucro da mesa antes que o cargo tivesse a chance de reverter. Re: Darvas Box Trading Jarvas funciona melhor para os instrumentos que fazem seus máximos de todos os tempos. Enquanto não houver resistência à cabeça. Funciona com o princípio de que, se algo for bom, há uma razão para isso e isso deve ser suficiente para entrar em um comércio. Não existe tal coisa como alta demais ou baixa baixa. Compre ou venda em breakouts. Funciona muito bem em fortes instrumentos de tendência mostrando força relativa em relação ao mercado global. Ótimo sistema e pode fazer muito dinheiro se usado corretamente. 11 de março de 2011, 12:15 am Sessão de outubro de 2008 Re: Darvas Box Trading Postado originalmente por shewolf Obrigado pelo link, Jason. Alguém já usou este sistema no Forex. Quais os resultados? Sem problemas. Espero que tenha sido útil. Para meus olhos, eu simplesmente não consigo ver caixas claras formadas no FX. Para mim FX whipsaws em todo o lugar ou está tendendo. Os meus pensamentos são que alguns estoques formam este padrão de formação de caixa (ou seja, um canal horizontal vinculado, seguido por um movimento ascendente seguido de outra caixa). Por uma coleção de acumuladores institucionais que acumulam estoque de forma a não colocar o preço em cima de si mesmos. Se houver alguma verdade nisso, é lógico que esse padrão seja muito pouco provável que se apresente nos mercados de moeda. . Tenho regras para proteger-me de mim mesmo. Não há Santo Graal. Não existe uma maneira perfeita de capturar esse movimento de 100 onças a 800 onças de ouro.